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渤海证券热销基金 
 
   嘉实稳固收益债券型证券投资基金:
    基金名称:嘉实稳固收益债券型证券投资基金
    基金代码:070020
    基金类型:债券型基金
    发行价格:本基金每份基金份额的面值为人民币1.00元
    投资理念:本基金以信用较好的中短期债券为基本配置,优化生息资产组合,在本金保护机制下,谨慎避险增收,力求持续稳妥地保值增值。
    首发募集时间:2010年7月28日-2010年8月27日
    费用标准:
   
 基金最新净值

基金类别  净值截至日期:2010年7月30日
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 万份单位收益 年收益率
161713 招商信用 1.019 1.019
184688 基金开元 0.984 4.665
184689 基金普惠 1.167 3.859
184690 基金同益 1.091 4.295
184691 基金景宏 1.242 3.852
184692 基金裕隆 1.111 4.250
184693 基金普丰 1.086 3.090
184698 基金天元 1.034 4.175
184699 基金同盛 1.112 3.174
184701 基金景福 1.220 2.984
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