一、开放式基金每日净值表（日期08.04.15）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.333 3.014
000011.OF 华夏大盘精选 6.044 6.324
000021.OF 华夏优势增长 2.009 2.129
001001.OF 华夏债券AB 1.097 1.387
001003.OF 华夏债券C 1.089 1.379
002001.OF 华夏回报 1.228 3.199
002011.OF 华夏红利 2.533 3.366
002021.OF 华夏回报2号 0.982 2.27
020001.OF 国泰金鹰增长 0.817 3.69
020002.OF 国泰金龙债券 1.014 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.811 3.349
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.808 3.353
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.491 1.516
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 0.989 1.874
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.93 0.98
040001.OF 华安创新 0.795 3.6464
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.113 3.483
040004.OF 华安宝利配置 0.91 3.19
040005.OF 华安宏利 2.4561 2.8461
040007.OF 华安中小盘成长 1.1646 2.4795
070001.OF 嘉实成长收益 0.8034 2.9066
070002.OF 嘉实增长 3.705 4.046
070003.OF 嘉实稳健 1.096 2.982
070005.OF 嘉实债券 1.177 1.587
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.274 3.394
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0026 1.0616
070010.OF 嘉实主题精选 1.024 2.532
070011.OF 嘉实策略增长 1.266 1.266
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.7871 3.3571
110001.OF 易方达平稳增长 1.558 2.768
110002.OF 易方达策略成长 3.766 4.496
110003.OF 易方达上证50 0.9864 2.8364
110005.OF 易方达积极成长 1.2436 4.0257
110007.OF 易方达稳健收益A 1.019 1.0506
110009.OF 易方达价值精选 2.2573 2.6373
112002.OF 易方达策略成长2号 1.368 2.903
160105.OF 南方积极配置 1.5511 2.6061
160106.OF 南方高增长 2.1377 3.0417
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.121 3.325
160706.OF 嘉实沪深300 0.898 2.766
160805.OF 长盛同智优势成长 1.3843 2.2945
161606.OF 融通行业景气 0.945 2.885
161903.OF 万家公用事业 0.7531 2.0661
162006.OF 长城久富核心成长 1.3921 3.2729
162201.OF 泰达荷银成长 1.7683 2.8483
162202.OF 泰达荷银周期 1.5713 3.0463
162203.OF 泰达荷银稳定 1.274 2.774
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.0721 4.1421
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.5629 2.0379
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.7768 1.8683
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.4815 1.5315
162703.OF 广发小盘成长 2.1664 3.3264
180001.OF 银华优势企业 1.0448 2.6648
180002.OF 银华保本增值 1.1503 1.1503
180003.OF 银华道琼斯88精选 0.9538 2.7538
180010.OF 银华优质增长 1.7213 2.9213
180012.OF 银华富裕主题 0.9104 1.8454
200001.OF 长城久恒 1.42 2.53
200006.OF 长城消费增值 0.8359 2.2759
200007.OF 长城安心回报 0.7528 2.0047
202001.OF 南方稳健成长 1.3039 3.0489
202002.OF 南方稳健成长2号 1.0899 2.3164
202003.OF 南方绩优成长 2.265 2.265
202101.OF 南方宝元债券 1.1573 2.3273
202102.OF 南方多利增强 1.0747 1.1028
202202.OF 南方避险增值 2.2722 2.7662
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.7902 2.7188
213003.OF 宝盈策略增长 1.2021 1.4021
290002.OF 泰信先行策略 0.7119 2.6231
290003.OF 泰信双息双利 1.0245 1.0488
290004.OF 泰信优质生活 1.1429 1.6429
320005.OF 诺安价值增长 0.8652 1.8102
420001.OF 天弘精选 0.6727 1.9137
510081.OF 长盛动态精选 1.0336 2.7336
519001.OF 银华核心价值优选 1.1694 4.0002
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.052 1.697
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0131 1.0461
200008.OF 长城品牌优选 0.8926 0.8926
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7502 0.7502
040008.OF 华安策略优选 0.7768 2.3131
000031.OF 华夏复兴 0.801 0.801
202801.OF 南方全球精选 0.814 0.814
000041.OF 华夏全球精选 0.775 0.775
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.704 0.704
020011.OF 国泰沪深300 0.695 0.995
202007.OF 南方隆元产业主题 0.791 0.791
070099.OF 嘉实优质企业 0.784 1.68
001011.OF 华夏希望债券A 1.002 1.002
202009.OF 南方盛元红利 0.997 0.997
110029.OF 易方达科讯 0.8006 4.3469
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.04.14）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 1.6651 4.569
020007.OF 国泰货币 0.7932 2.811
040003.OF 华安现金富利 0.56494 2.329
070008.OF 嘉实货币 1.3669 3.481
110006.OF 易方达货币A 0.8217 3.07
160606.OF 鹏华货币A 0.8893 3.308
162206.OF 泰达荷银货币 0.5289 2.042
180008.OF 银华货币A 0.8011 2.849
202301.OF 南方现金增利 0.84774 2.946
290001.OF 泰信天天收益 0.7048 2.75
200003.OF 长城货币 0.76395 2.425
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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