一、开放式基金每日净值表（日期08.04.14）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.406 3.087
000011.OF 华夏大盘精选 6.38 6.66
000021.OF 华夏优势增长 2.094 2.214
001001.OF 华夏债券AB 1.097 1.387
001003.OF 华夏债券C 1.089 1.379
002001.OF 华夏回报 1.265 3.236
002011.OF 华夏红利 2.65 3.483
002021.OF 华夏回报2号 1.022 2.31
020001.OF 国泰金鹰增长 0.864 3.737
020002.OF 国泰金龙债券 1.014 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.854 3.482
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.853 3.533
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.507 1.532
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.045 1.93
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.982 1.032
040001.OF 华安创新 0.832 3.8054
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.316 3.686
040004.OF 华安宝利配置 0.945 3.225
040005.OF 华安宏利 2.5589 2.9489
040007.OF 华安中小盘成长 1.2399 2.5548
070001.OF 嘉实成长收益 0.8399 2.9683
070002.OF 嘉实增长 3.825 4.166
070003.OF 嘉实稳健 1.149 3.09
070005.OF 嘉实债券 1.184 1.594
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.425 3.545
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0024 1.0614
070010.OF 嘉实主题精选 1.084 2.592
070011.OF 嘉实策略增长 1.323 1.323
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8304 3.4004
110001.OF 易方达平稳增长 1.623 2.833
110002.OF 易方达策略成长 4.002 4.732
110003.OF 易方达上证50 1.0474 2.8974
110005.OF 易方达积极成长 1.3057 4.1823
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0188 1.0504
110009.OF 易方达价值精选 2.5885 2.7685
112002.OF 易方达策略成长2号 1.448 2.983
160105.OF 南方积极配置 1.6091 2.6641
160106.OF 南方高增长 2.2851 3.1891
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.178 3.458
160706.OF 嘉实沪深300 0.957 2.825
160805.OF 长盛同智优势成长 1.4516 2.3618
161606.OF 融通行业景气 0.996 2.936
161903.OF 万家公用事业 0.7926 2.1362
162006.OF 长城久富核心成长 1.4405 3.3213
162201.OF 泰达荷银成长 1.8381 2.9181
162202.OF 泰达荷银周期 1.6265 3.1015
162203.OF 泰达荷银稳定 1.3275 2.8275
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.2717 4.3417
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.5887 2.0637
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8067 1.9403
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5582 1.6082
162703.OF 广发小盘成长 2.3163 3.4763
180001.OF 银华优势企业 1.0869 2.7069
180002.OF 银华保本增值 1.159 1.159
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.0043 2.8043
180010.OF 银华优质增长 1.804 3.004
180012.OF 银华富裕主题 0.9508 1.8858
200001.OF 长城久恒 1.464 2.574
200006.OF 长城消费增值 0.8812 2.3212
200007.OF 长城安心回报 0.7968 2.1038
202001.OF 南方稳健成长 1.3353 3.0803
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1146 2.3688
202003.OF 南方绩优成长 2.4168 2.4168
202101.OF 南方宝元债券 1.168 2.338
202102.OF 南方多利增强 1.0757 1.1038
202202.OF 南方避险增值 2.3095 2.8035
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8194 2.7587
213003.OF 宝盈策略增长 1.2459 1.4459
290002.OF 泰信先行策略 0.7478 2.7019
290003.OF 泰信双息双利 1.0262 1.0505
290004.OF 泰信优质生活 1.2009 1.7009
320005.OF 诺安价值增长 0.9217 1.8667
420001.OF 天弘精选 0.7147 2.0079
510081.OF 长盛动态精选 1.1036 2.8036
519001.OF 银华核心价值优选 1.2223 4.1712
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.107 1.752
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0142 1.0472
200008.OF 长城品牌优选 0.9419 0.9419
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7899 0.7899
040008.OF 华安策略优选 0.8131 2.3494
000031.OF 华夏复兴 0.843 0.843
202801.OF 南方全球精选 0.817 0.817
000041.OF 华夏全球精选 0.772 0.772
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.693 0.693
020011.OF 国泰沪深300 0.74 1.059
202007.OF 南方隆元产业主题 0.838 0.838
070099.OF 嘉实优质企业 0.82 1.716
001011.OF 华夏希望债券A 1.002 1.002
202009.OF 南方盛元红利 0.997 0.997
110029.OF 易方达科讯 0.8345 4.4426
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.04.11）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 1.7437 3.965
020007.OF 国泰货币 0.7 2.698
040003.OF 华安现金富利 0.59616 2.221
070008.OF 嘉实货币 0.9822 2.691
110006.OF 易方达货币A 0.8295 2.726
160606.OF 鹏华货币A 0.953 2.992
162206.OF 泰达荷银货币 0.5104 2.102
180008.OF 银华货币A 0.754 2.712
202301.OF 南方现金增利 0.84326 2.65
290001.OF 泰信天天收益 0.9508 2.466
200003.OF 长城货币 0.77559 2.145
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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