一、开放式基金每日净值表（日期08.04.07）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.354 3.035
000011.OF 华夏大盘精选 6.134 6.314
000021.OF 华夏优势增长 2.014 2.134
001001.OF 华夏债券AB 1.096 1.386
001003.OF 华夏债券C 1.088 1.378
002001.OF 华夏回报 1.236 3.207
002011.OF 华夏红利 2.535 3.368
002021.OF 华夏回报2号 0.99 2.278
020001.OF 国泰金鹰增长 0.818 3.691
020002.OF 国泰金龙债券 1.014 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.822 3.383
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.816 3.385
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.495 1.52
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.019 1.904
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.945 0.995
040001.OF 华安创新 0.815 3.7324
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.206 3.576
040004.OF 华安宝利配置 0.927 3.207
040005.OF 华安宏利 2.4961 2.8861
040007.OF 华安中小盘成长 1.2137 2.5286
070001.OF 嘉实成长收益 0.8179 2.9311
070002.OF 嘉实增长 3.69 4.031
070003.OF 嘉实稳健 1.106 3.003
070005.OF 嘉实债券 1.18 1.59
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.279 3.399
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0019 1.0609
070010.OF 嘉实主题精选 1.05 2.548
070011.OF 嘉实策略增长 1.273 1.273
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8124 3.3824
110001.OF 易方达平稳增长 1.592 2.802
110002.OF 易方达策略成长 3.883 4.613
110003.OF 易方达上证50 1.0382 2.8882
110005.OF 易方达积极成长 1.3651 4.0799
110007.OF 易方达稳健收益A 1.018 1.0496
110009.OF 易方达价值精选 2.525 2.705
112002.OF 易方达策略成长2号 1.409 2.944
160105.OF 南方积极配置 1.5799 2.6349
160106.OF 南方高增长 2.2355 3.1395
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.133 3.353
160706.OF 嘉实沪深300 0.925 2.793
160805.OF 长盛同智优势成长 1.4123 2.3225
161606.OF 融通行业景气 0.971 2.911
161903.OF 万家公用事业 0.7564 2.0719
162006.OF 长城久富核心成长 1.3968 3.2776
162201.OF 泰达荷银成长 1.7591 2.8391
162202.OF 泰达荷银周期 1.565 3.04
162203.OF 泰达荷银稳定 1.2943 2.7943
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.1478 4.2178
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.5682 2.0432
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.787 1.8929
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5139 1.5639
162703.OF 广发小盘成长 2.1983 3.3583
180001.OF 银华优势企业 1.0707 2.6907
180002.OF 银华保本增值 1.1536 1.1536
180003.OF 银华道琼斯88精选 0.9825 2.7825
180010.OF 银华优质增长 1.7634 2.9634
180012.OF 银华富裕主题 0.9267 1.8617
200001.OF 长城久恒 1.432 2.542
200006.OF 长城消费增值 0.8747 2.3147
200007.OF 长城安心回报 0.7766 2.0583
202001.OF 南方稳健成长 1.3101 3.0551
202002.OF 南方稳健成长2号 1.0918 2.3204
202003.OF 南方绩优成长 2.3654 2.3654
202101.OF 南方宝元债券 1.1653 2.3353
202102.OF 南方多利增强 1.0736 1.1017
202202.OF 南方避险增值 2.2904 2.7844
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.7946 2.7248
213003.OF 宝盈策略增长 1.2055 1.4055
290002.OF 泰信先行策略 0.7241 2.6499
290003.OF 泰信双息双利 1.0256 1.0499
290004.OF 泰信优质生活 1.162 1.662
320005.OF 诺安价值增长 0.9 1.845
420001.OF 天弘精选 0.6902 1.9529
510081.OF 长盛动态精选 1.0619 2.7619
519001.OF 银华核心价值优选 1.1967 4.0884
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.075 1.72
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0136 1.0466
200008.OF 长城品牌优选 0.9362 0.9362
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7676 0.7676
040008.OF 华安策略优选 0.7938 2.3301
000031.OF 华夏复兴 0.803 0.803
202801.OF 南方全球精选 0.81 0.81
000041.OF 华夏全球精选 0.772 0.772
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.693 0.693
020011.OF 国泰沪深300 0.716 1.025
202007.OF 南方隆元产业主题 0.814 0.814
070099.OF 嘉实优质企业 0.805 1.701
001011.OF 华夏希望债券A 1.002 1.002
202009.OF 南方盛元红利 1 1
110029.OF 易方达科讯 0.8227 4.4093
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.04.03）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.824 2.47
020007.OF 国泰货币 0.6379 2.982
040003.OF 华安现金富利 0.65336 2.649
070008.OF 嘉实货币 1.0777 2.829
110006.OF 易方达货币A 0.6495 2.35
160606.OF 鹏华货币A 0.5897 2.625
162206.OF 泰达荷银货币 0.5755 2.013
180008.OF 银华货币A 0.6982 2.784
202301.OF 南方现金增利 0.93049 3.183
290001.OF 泰信天天收益 0.5802 2.203
200003.OF 长城货币 0.57121 2.328
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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