一、开放式基金每日净值表（日期08.04.01）
证券代码 证券简称 单位净值（元） 累计单位净值（元）
000001.OF 华夏成长 1.421 3.102
000011.OF 华夏大盘精选 6.658 6.838
000021.OF 华夏优势增长 2.095 2.215
001001.OF 华夏债券AB 1.116 1.386
001003.OF 华夏债券C 1.108 1.378
002001.OF 华夏回报 1.262 3.233
002011.OF 华夏红利 2.646 3.479
002021.OF 华夏回报2号 1.012 2.3
020001.OF 国泰金鹰增长 0.877 3.75
020002.OF 国泰金龙债券 1.014 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.863 3.51
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.861 3.565
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.521 1.546
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.045 1.93
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.997 1.047
040001.OF 华安创新 0.849 3.8785
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.322 3.692
040004.OF 华安宝利配置 0.958 3.238
040005.OF 华安宏利 2.599 2.989
040007.OF 华安中小盘成长 1.2458 2.5607
070001.OF 嘉实成长收益 0.853 2.9904
070002.OF 嘉实增长 3.843 4.184
070003.OF 嘉实稳健 1.131 3.053
070005.OF 嘉实债券 1.18 1.59
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.419 3.539
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0017 1.0607
070010.OF 嘉实主题精选 1.105 2.603
070011.OF 嘉实策略增长 1.324 1.324
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8331 3.4031
110001.OF 易方达平稳增长 1.633 2.843
110002.OF 易方达策略成长 4.061 4.791
110003.OF 易方达上证50 1.0401 2.8901
110005.OF 易方达积极成长 1.4165 4.2095
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0181 1.0497
110009.OF 易方达价值精选 2.6082 2.7882
112002.OF 易方达策略成长2号 1.476 3.011
160105.OF 南方积极配置 1.6326 2.6876
160106.OF 南方高增长 2.2984 3.2024
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.184 3.472
160706.OF 嘉实沪深300 0.959 2.827
160805.OF 长盛同智优势成长 1.4548 2.365
161606.OF 融通行业景气 0.993 2.933
161903.OF 万家公用事业 0.7919 2.1349
162006.OF 长城久富核心成长 1.4668 3.3476
162201.OF 泰达荷银成长 1.8597 2.9397
162202.OF 泰达荷银周期 1.6336 3.1086
162203.OF 泰达荷银稳定 1.3365 2.8365
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.3172 4.3872
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.5875 2.0625
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8165 1.9638
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5806 1.6306
162703.OF 广发小盘成长 2.3338 3.4938
180001.OF 银华优势企业 1.0929 2.7129
180002.OF 银华保本增值 1.1638 1.1638
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.0032 2.8032
180010.OF 银华优质增长 1.8037 3.0037
180012.OF 银华富裕主题 0.9646 1.8996
200001.OF 长城久恒 1.464 2.574
200006.OF 长城消费增值 0.8846 2.3246
200007.OF 长城安心回报 0.7969 2.104
202001.OF 南方稳健成长 1.3503 3.0953
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1278 2.3969
202003.OF 南方绩优成长 2.4489 2.4489
202101.OF 南方宝元债券 1.1654 2.3354
202102.OF 南方多利增强 1.074 1.1021
202202.OF 南方避险增值 2.3127 2.8067
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8263 2.7681
213003.OF 宝盈策略增长 1.2481 1.4481
290002.OF 泰信先行策略 0.7562 2.7203
290003.OF 泰信双息双利 1.0248 1.0491
290004.OF 泰信优质生活 1.2383 1.7383
320005.OF 诺安价值增长 0.913 1.858
420001.OF 天弘精选 0.7233 2.0272
510081.OF 长盛动态精选 1.1352 2.8352
519001.OF 银华核心价值优选 1.2256 4.1819
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.109 1.754
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0128 1.0458
200008.OF 长城品牌优选 0.9355 0.9355
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7997 0.7997
040008.OF 华安策略优选 0.82 2.3563
000031.OF 华夏复兴 0.845 0.845
202801.OF 南方全球精选 0.79 0.79
000041.OF 华夏全球精选 0.758 0.758
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.681 0.681
020011.OF 国泰沪深300 0.742 1.062
202007.OF 南方隆元产业主题 0.841 0.841
070099.OF 嘉实优质企业 0.828 1.724
001011.OF 华夏希望债券A 1.001 1.001
202009.OF 南方盛元红利 1.004 1.004
110029.OF 易方达科讯 0.8366 4.4486
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.03.31）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.2979 2.288
020007.OF 国泰货币 0.8023 3.247
040003.OF 华安现金富利 0.83869 2.382
070008.OF 嘉实货币 0.313 2.037
110006.OF 易方达货币A 0.3195 2.452
160606.OF 鹏华货币A 0.741 2.707
162206.OF 泰达荷银货币 0.5391 2.168
180008.OF 银华货币A 0.7467 2.644
202301.OF 南方现金增利 0.6909 2.506
290001.OF 泰信天天收益 0.6226 2.245
200003.OF 长城货币 0.65736 2.389
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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