一、开放式基金每日净值表日期（日期08.03.28）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.414 3.095
000011.OF 华夏大盘精选 6.656 6.836
000021.OF 华夏优势增长 2.104 2.224
001001.OF 华夏债券AB 1.116 1.386
001003.OF 华夏债券C 1.108 1.378
002001.OF 华夏回报 1.254 3.225
002011.OF 华夏红利 2.636 3.469
002021.OF 华夏回报2号 1.005 2.293
020001.OF 国泰金鹰增长 2.845 3.758
020002.OF 国泰金龙债券 1.024 1.263
020003.OF 国泰金龙行业精选 0.865 3.516
020005.OF 国泰金马稳健回报 0.856 3.545
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.519 1.544
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.033 1.918
020010.OF 国泰金牛创新成长 0.992 1.042
040001.OF 华安创新 0.844 3.857
040002.OF 华安MSCI中国A股 3.291 3.661
040004.OF 华安宝利配置 0.959 3.239
040005.OF 华安宏利 2.6099 2.9999
040007.OF 华安中小盘成长 1.2258 2.5407
070001.OF 嘉实成长收益 0.8461 2.9787
070002.OF 嘉实增长 3.822 4.163
070003.OF 嘉实稳健 1.127 3.045
070005.OF 嘉实债券 1.179 1.589
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.395 3.515
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0014 1.0604
070010.OF 嘉实主题精选 1.097 2.595
070011.OF 嘉实策略增长 1.308 1.308
090003.OF 大成蓝筹稳健 0.8218 3.3918
110001.OF 易方达平稳增长 1.62 2.83
110002.OF 易方达策略成长 4.051 4.761
110003.OF 易方达上证50 1.0218 2.8718
110005.OF 易方达积极成长 1.4073 4.1863
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0179 1.0495
110009.OF 易方达价值精选 2.5912 2.7712
112002.OF 易方达策略成长2号 1.484 2.999
160105.OF 南方积极配置 1.6256 2.6806
160106.OF 南方高增长 2.2829 3.1869
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.176 3.453
160706.OF 嘉实沪深300 0.949 2.817
160805.OF 长盛同智优势成长 1.4381 2.3483
161606.OF 融通行业景气 0.978 2.918
161903.OF 万家公用事业 0.7901 2.1317
162006.OF 长城久富核心成长 1.4709 3.3517
162201.OF 泰达荷银成长 1.8695 2.9495
162202.OF 泰达荷银周期 1.6253 3.1003
162203.OF 泰达荷银稳定 1.3262 2.8262
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.2839 4.3539
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.5873 2.0623
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.8149 1.96
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.5746 1.6246
162703.OF 广发小盘成长 2.3411 3.5011
180001.OF 银华优势企业 1.0896 2.7096
180002.OF 银华保本增值 1.1623 1.1623
180003.OF 银华道琼斯88精选 0.991 2.791
180010.OF 银华优质增长 1.7835 2.9835
180012.OF 银华富裕主题 0.9601 1.8951
200001.OF 长城久恒 1.452 2.562
200006.OF 长城消费增值 0.8608 2.3008
200007.OF 长城安心回报 0.7885 2.0851
202001.OF 南方稳健成长 1.3407 3.0857
202002.OF 南方稳健成长2号 1.1193 2.3788
202003.OF 南方绩优成长 2.4158 2.4158
202101.OF 南方宝元债券 1.1615 2.3315
202102.OF 南方多利增强 1.0742 1.1023
202202.OF 南方避险增值 2.3044 2.7984
213001.OF 宝盈鸿利收益 0.8366 2.7822
213003.OF 宝盈策略增长 1.2544 1.4544
290002.OF 泰信先行策略 0.7537 2.7148
290003.OF 泰信双息双利 1.0248 1.0491
290004.OF 泰信优质生活 1.2457 1.7457
320005.OF 诺安价值增长 0.8958 1.8408
420001.OF 天弘精选 0.7189 2.0173
510081.OF 长盛动态精选 1.1468 2.8468
519001.OF 银华核心价值优选 1.2127 4.1402
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.095 1.74
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0129 1.0459
200008.OF 长城品牌优选 0.9157 0.9157
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.7953 0.7953
040008.OF 华安策略优选 0.8118 2.3481
000031.OF 华夏复兴 0.844 0.844
202801.OF 南方全球精选 0.792 0.792
000041.OF 华夏全球精选 0.741 0.741
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.656 0.656
020011.OF 国泰沪深300 0.735 1.052
202007.OF 南方隆元产业主题 0.835 0.835
070099.OF 嘉实优质企业 0.81 1.706
001011.OF 华夏希望债券A 1.001 1.001
202009.OF 南方盛元红利 1 1
110029.OF 易方达科讯 0.8288 4.4265
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.03.27）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 0.3692 2.581
020007.OF 国泰货币 0.7607 2.668
040003.OF 华安现金富利 0.66258 2.293
070008.OF 嘉实货币 0.7485 1.801
110006.OF 易方达货币A 0.7319 2.589
160606.OF 鹏华货币A 0.809 2.654
162206.OF 泰达荷银货币 0.5568 2.117
180008.OF 银华货币A 0.7423 2.243
202301.OF 南方现金增利 0.65913 2.442
290001.OF 泰信天天收益 0.6087 2.406
200003.OF 长城货币 0.56152 3.563
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
|