一、开放式基金每日净值表（日期08.02.28）
证券代码 证券简称 单位净值(元) 累计单位净值(元)
000001.OF 华夏成长 1.596 3.277
000011.OF 华夏大盘精选 7.518 7.698
000021.OF 华夏优势增长 2.385 2.505
001001.OF 华夏债券AB 1.117 1.387
001003.OF 华夏债券C 1.109 1.379
002001.OF 华夏回报 1.342 3.313
002011.OF 华夏红利 2.987 3.82
002021.OF 华夏回报2号 1.121 2.409
020001.OF 国泰金鹰增长 3.337 4.25
020002.OF 国泰金龙债券 1.013 1.252
020003.OF 国泰金龙行业精选 3.205 4.037
020005.OF 国泰金马稳健回报 1.013 4.171
020006.OF 国泰金象保本增值 1.43 1.87
020008.OF 国泰金鹿保本增值 1.61 1.635
020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 1.217 2.102
020010.OF 国泰金牛创新成长 1.203 1.253
040001.OF 华安创新 0.937 4.2566
040002.OF 华安MSCI中国A股 4.024 4.394
040004.OF 华安宝利配置 1.084 3.364
040005.OF 华安宏利 3.0238 3.4138
040007.OF 华安中小盘成长 1.4915 2.8064
070001.OF 嘉实成长收益 1 3.2386
070002.OF 嘉实增长 4.442 4.783
070003.OF 嘉实稳健 1.287 3.369
070005.OF 嘉实债券 1.204 1.614
070006.OF 嘉实服务增值行业 3.938 4.058
070007.OF 嘉实浦安保本 1 1.897
070009.OF 嘉实超短债 1.0007 1.0579
070010.OF 嘉实主题精选 1.327 2.825
070011.OF 嘉实策略增长 1.561 1.561
090003.OF 大成蓝筹稳健 1.0008 3.5708
110001.OF 易方达平稳增长 1.843 3.053
110002.OF 易方达策略成长 4.727 5.437
110003.OF 易方达上证50 1.2517 3.1017
110005.OF 易方达积极成长 1.6038 4.6818
110007.OF 易方达稳健收益A 1.0144 1.046
110009.OF 易方达价值精选 2.9586 3.1386
112002.OF 易方达策略成长2号 1.722 3.237
160105.OF 南方积极配置 1.8801 2.9351
160106.OF 南方高增长 2.7067 3.6107
160311.OF 华夏蓝筹核心 1.325 3.801
160706.OF 嘉实沪深300 1.159 3.027
160805.OF 长盛同智优势成长 1.6968 2.607
161606.OF 融通行业景气 1.186 3.126
161903.OF 万家公用事业 1.7096 2.4396
162006.OF 长城久富核心成长 1.655 3.5358
162201.OF 泰达荷银成长 2.1337 3.2137
162202.OF 泰达荷银周期 1.8224 3.2974
162203.OF 泰达荷银稳定 1.4999 2.9999
162204.OF 泰达荷银行业精选 4.9143 4.9843
162205.OF 泰达荷银风险预算 1.6874 2.1624
162207.OF 泰达荷银效率优选 0.9361 2.2515
162208.OF 泰达荷银首选企业 1.895 1.945
162703.OF 广发小盘成长 2.7854 3.9454
180001.OF 银华优势企业 1.2549 2.8749
180002.OF 银华保本增值 1.2216 1.2216
180003.OF 银华道琼斯88精选 1.1825 2.9825
180010.OF 银华优质增长 2.0449 3.2449
180012.OF 银华富裕主题 1.1171 2.0521
200001.OF 长城久恒 1.575 2.685
200006.OF 长城消费增值 0.9857 2.4257
200007.OF 长城安心回报 0.9394 2.4248
202001.OF 南方稳健成长 1.5706 3.3156
202002.OF 南方稳健成长2号 1.3034 2.7701
202003.OF 南方绩优成长 2.821 2.821
202101.OF 南方宝元债券 1.2026 2.3726
202102.OF 南方多利增强 1.0861 1.1142
202202.OF 南方避险增值 2.5949 3.0889
213001.OF 宝盈鸿利收益 1.3488 2.9888
213003.OF 宝盈策略增长 1.4941 1.6941
290002.OF 泰信先行策略 0.9032 3.0431
290003.OF 泰信双息双利 1.0282 1.0525
290004.OF 泰信优质生活 1.4553 1.9553
320005.OF 诺安价值增长 1.0849 2.0299
420001.OF 天弘精选 0.846 2.3023
510081.OF 长盛动态精选 1.3981 3.0981
519001.OF 银华核心价值优选 1.3949 4.7291
519021.OF 国泰金鼎价值精选 1.307 1.952
519519.OF 友邦华泰稳本增利A 1.0075 1.0405
200008.OF 长城品牌优选 1.1055 1.1055
162209.OF 泰达荷银市值优选 0.9355 0.9355
040008.OF 华安策略优选 0.9384 2.4747
000031.OF 华夏复兴 0.962 0.962
202801.OF 南方全球精选 0.852 0.852
000041.OF 华夏全球精选 0.81 0.81
070012.OF 嘉实海外中国股票 0.751 0.751
020011.OF 国泰沪深300 0.895 1.281
202007.OF 南方隆元产业主题 0.972 0.972
070099.OF 嘉实优质企业 0.954 1.85
001011.OF 华夏希望债券A
202009.OF 南方盛元红利
110029.OF 易方达科讯 0.9293 4.7105
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
二、货币市场基金收益表（截至日期08.02.27）
证券代码 证券简称 万份基金单位收益（元） 7日年化收益率（%）
003003.OF 华夏现金增利 1.403 6.376
020007.OF 国泰货币 0.9223 3.197
040003.OF 华安现金富利 0.3796 1.381
070008.OF 嘉实货币 0.9763 2.496
110006.OF 易方达货币A 0.993 3.109
160606.OF 鹏华货币A 1.0635 3.577
162206.OF 泰达荷银货币 0.7123 2.565
180008.OF 银华货币A 0.6679 4.5
202301.OF 南方现金增利 0.90926 2.658
290001.OF 泰信天天收益 1.3665 4.204
200003.OF 长城货币 1.2605 3.152
注：此表列示基金为渤海证券代销基金
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